請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金尋求通過主要投資於多元化的固定收益證券組合來提供收入。
通過基金的資產配置專注於真正的多樣化，這意味著它在不同的宏觀制度中採取相關和多樣化的風險溢價，並可以對沖他們認為在那個時候不起作用的風險。
對風險管理進行強有力的製衡，確保投資組合經理以預先定義的正確方式表現出色。
採用收入管理流程，避免從資本中支付收入和收入大幅波動。
尋求靈活的多部門固定收益投資組合以提供具有競爭力的收入支出水平的投資者可以考慮該基金。 Endowus 還為投資者提供了將收入再投資的選擇，既可以在投資港元股份類別後選擇再投資，也可以直接購買美元累積股份類別，從而實現複合收益回報以實現長期增長 的財富。
然而，投資者應注意您的目標風險和投資目標，並考慮通過配置到具有不同特徵的其他資產類別來補充本基金。
每日數據。回報截至08 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.2% | 0.5% | -0.8% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | -0.2% | 0.4% | -1.8% | - | - | - |
| 2025 | 6.4% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.1% | 1.2% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.4% |
| 2024 | 6.0% | 0.5% | -0.3% | 1.0% | -0.2% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 1.3% | 1.0% | -0.8% | 0.5% | 0.2% |
| 2023 | 4.9% | 2.4% | -1.9% | 0.5% | 0.7% | -0.9% | -0.2% | 0.7% | 0.0% | -0.9% | -0.5% | 2.8% | 2.2% |
| 2022 | -8.2% | -0.9% | -1.4% | -0.1% | -1.8% | -0.1% | -4.1% | 2.9% | -1.4% | -3.5% | 0.5% | 1.6% | 0.0% |
| 加載更多 | 5 (共13) | ||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% (2056-09-15 Maturity) | 6.52% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-09-15 Maturity) | 3.22% |
| Government National Mortgage Association 5.5% (2055-12-20 Maturity) | 2.08% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-06-20 Maturity) | 2.02% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-06-20 Maturity) | 1.56% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 1.42% |
| Government National Mortgage Association 6.5% (2056-07-20 Maturity) | 1.06% |
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. (2049-12-31 Maturity) | 1.03% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% (2055-11-01 Maturity) | 1.01% |
| Government National Mortgage Association 6% (2056-05-20 Maturity) | 0.91% |
| Fnma Pass-Thru I 6% (2055-10-01 Maturity) | 0.88% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% (2056-03-01 Maturity) | 0.79% |
| Federal National Mortgage Association 6% (2054-07-01 Maturity) | 0.70% |
| Federal National Mortgage Association 5.5% (2056-01-01 Maturity) | 0.67% |
| Federal National Mortgage Association 6.1432% (2043-10-25 Maturity) | 0.50% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
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