請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金旨在提供一個持有以港元計價的流動資產的有效工具，基金經理將投資資金只會投資於存款及未屆滿到期日少於397日（或就公營界別投資而言則為兩年）的貨幣市場工具。
該基金提供一個保守管理的港元計價現金及貨幣市場證券投資組合，這些證券由高質量的全球發行人發行。
該基金專注於資本保值和流動性。
這是市場上歷史最悠久和最大的港元貨幣市場基金之一，成立於1983年。
該基金由Aidan Shevlin和Masaomi Shimada共同管理，他們平均擁有24年的行業經驗。
基金管理團隊獲得摩根大通資源豐富的信貸研究平台支持，該平台由超過40位投資專業人士組成，這些專業人士平均擁有超過20年的行業經驗。
摩根大通自1980年代以來一直進行流動性管理，現時是全球最大的機構貨幣市場管理公司之一。
為了達到資本保值和審慎流動性管理的目標，該基金不會通過機會性配置期限或信貸利差來追求收益。
潛在持倉將會嚴格使用摩根大通內部信貸評級系統進行評估，該系統比外部評級更為嚴格。投資經理只能構建已通過評估的持倉投資組合。
該基金旨在為尋求短期流動性管理的投資者提供資本保值和流動性，這些投資者需要在近期內使用的現金（港元），同時具備賺取收益的潛力。
請注意，資本保值是該基金的首要目標，但並不保證一定能實現。
每日數據。回報截至08 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | - | - | - |
| 2025 | 2.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 2024 | 4.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 2023 | 3.7% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 2022 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 加載更多 | 5 (共44) | ||||||||||||
初始投資
最低
後續投資
最低
此基金的基金經理需額外一個工作日進行處理，交易價格將於下一個工作日確定。
鎖定期
沒有
最低金額
沒有
此基金的基金經理需額外一個工作日進行處理，交易價格將於下一個工作日確定。
| Ing Bank Nv-Hong Kong 2.35 03aug2026 (2026-08-03 Maturity) | 9.97% |
| The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 2.4 03aug2026 (2026-08-03 Maturity) | 9.97% |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd-Hong Kong 1.95 03aug2026 (2026-08-03 Maturity) | 9.97% |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 04aug2026 (2026-08-04 Maturity) | 2.49% |
| Ind & Comm Bk Chn/Seoul Dsc 21 Aug 2026 (2026-08-21 Maturity) | 2.49% |
| Landeskreditbank Baden-Wurttemberg Forderbank 14sep2026 (2026-09-14 Maturity) | 2.49% |
| Caisse Des Depots Et Consignations 10aug2026 (2026-08-10 Maturity) | 2.49% |
| China Development Bk/Hk Dsc 10 Sep 2026 (2026-09-10 Maturity) | 2.49% |
| Bnp Paribas/Hong Kong Dsc 04 Sep 2026 (2026-09-04 Maturity) | 2.49% |
| Agricultural Bk China/Hk Dsc 31 Aug 2026 (2026-08-31 Maturity) | 2.49% |
| Tasmanian Public Finance Corporation 07aug2026 (2026-08-07 Maturity) | 2.49% |
| China Construct Bk/Tokyo Dsc 28 Oct 2026 (2026-10-28 Maturity) | 2.48% |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 30oct2026 (2026-10-30 Maturity) | 2.48% |
| Bng Bank Nv 27oct2026 (2026-10-27 Maturity) | 2.48% |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 04nov2026 (2026-11-04 Maturity) | 2.48% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
與集體投資計劃有關的通用風險警告。
基金並非銀行存款，亦非本金保證，並須承受投資風險，包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求，以及基金的投資目標及策略將實現。
基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具，無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少，而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險，否則請勿投資這些基金。
意見 本材料中對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟趨勢的任何前瞻性陳述、預測、推算或預測均受市場影響，並取決於 Endowus HK Limited（“Endowus”）無法控制的事項 )，因此未來可能不會實現。 此外，任何意見或估計都是在一般基礎上作出的，如有更改，恕不另行通知。 在提供上述信息時，Endowus HK Limited、其附屬公司、董事、僱員、代表或代理人均未考慮或調查任何用戶、讀者或任何特定人士的目標、財務狀況或特殊需要。 因此，Endowus不確保信息的完整性和充分性可令您以做出明智的決定。 您應基於您的投資經驗、目標、財務資源和相關情況，仔細考慮相關投資觀點和產品/服務是否合適。 您可以通過財務顧問或 Endowus 平台尋求財務建議，並視情況尋求獨立的法律、會計、監管或稅務建議。
第三方內容 ©2025 Morningstar。版權所有。本網站中與特定集體投資計劃相關的信息：（1）除非另有說明，版權屬於Morningstar Research Pte. Limited及/或其內容提供者（“信息提供者”）；以及 (2) 不得複製或分發。信息提供者和Endowus均不保證或認可信息的準確性、可靠性、完整性或及時性，也不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。此外，出於技術原因，信息提供者提供的某些信息可能與相應基金公司提供的信息不同。
不得邀請或招攬 本網頁上的任何內容均不應被解釋為 Endowus 或其任何附屬公司在任何司法管轄區內購買或出售任何證券、商品、投資或參與任何其他交易的招攬、推薦或要約，而該購買或出售的招攬、推薦或要約根據該司法管轄區的證券法是非法的。 本網頁中包含的任何信息均不得解釋為投資建議或推薦或對任何諮詢產品或服務的適用性或適當性的陳述； 購買或出售任何證券、金融產品或工具的要約，或購買或出售要約的招攬； 或參與任何特定的交易策略。 投資者在做出任何投資決定之前應尋求獨立的財務和稅務建議。
產品風險評級 請注意，我們提供的任何產品風險評級（“PRR”）都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級，僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求，不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此，您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。
本網頁的內容未經證券及期貨事務監察委員會或任何香港監管機構審閱。
免責聲明：
一般 本網站由 Endowus HK Limited (“Endowus") 編製，該公司已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據《證券及期貨條例》（第571章）發牌（CE No. BQR225），從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的業務。你可於證監會網站核認此資料。
司法管轄區免責聲明 進入本網站，即表示確認閣下為香港居民。本網站不適用於美國人，如果（由於該人的國籍、住所、居住地或其他原因）禁止或違反當地法律或法規，或會使 Endowus 受到此類司法管轄區的任何註冊或許可要求的約束，則位於或居住在任何其他司法管轄區的人不應訪問本網站。您有責任瞭解、獲得所有相關的監管批准、許可、驗證和/或註冊，並遵守與您訪問本網站有關的任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。
本網站所載內容未經證監會或香港任何監管機構審查，並受隱私政策的約束，完整免責聲明在此處。