重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0557290698
施羅德環球基金系列 : 環球持續增長

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
5
基金資訊
簡介
該基金旨在通過投資於符合基金經理可持續發展標準的全球公司的股票,提供資本增長。基金至少有三分之二的資產投資於世界各地的公司股票。基金經理認為,表現出積極的可持續發展特徵的公司,如長期管理業務,認識到對客戶、員工和供應商的責任,並尊重環境,更有條件在長期內保持增長和回報。同時,基金經理認為,當可持續發展特徵其他增長動力保持一致時,可以獲得收益更強勁的增長,而這一點往往沒有得到市場的重視。該基金的管理參考了重大環境、社會和治理因素。這意味著在評估公司時可能會考慮氣候變化、環境表現、勞工標準或董事會組...
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
該基金為全球可持續發展的公司提供投資機會,這些公司長期管理其業務,尊重環境,並認識到其對客戶、員工和供應商的責任。
查看更多
people
團隊
該基金由經驗豐富的投資組合經理Katherine Davidson和Charles Somers管理,他們的平均行業經驗為19年。 投資組合經理廣泛利用施羅德公司覆蓋全球的100多名本地股票分析師。他們還與施羅德的可持續發展團隊密切合作,該團隊對基金的可持續發展特徵和參與活動提供額外的審查和監督。
查看更多
performance
表現
該基金在全球大盤成長型股票類別中的風險調整後回報率優於同類產品,具有良好的表現記錄。
查看更多
process
流程
本基金采用可重複的投資程序,和必要的投資組合構建準則。通常情況下,它有30-50個持倉股票,購買時的最大倉位規模為5%。 它通過使用其專有工具進行負面篩選,並將環境、社會和治理風險分析納入基本面分析,從而影響最終的倉位規模,將環境、社會和治理分析全面納入投資流程。 施羅德公司使用名為CONTEXT的工具,提供分析公司與利益相關者的關係以及其商業模式的可持續性的方法。除此之外,還使用調查問卷,通過四個方面對公司進行進一步的探究: 1)尊重環境 2)公平公正地對待員工、供應商和客戶 3)良好的企業公民 4)審慎的資本分配。超過一半的公司被篩選出來,並被考慮進行進一步的財務分析。
查看更多
cost
費用
零售股份類別,銷售佣金100%返還給Endowus投資者,以實現較低的獲取成本。
查看更多
selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
該基金適合廣泛尋找的全球可持續發展公司投資機會的投資者。然而,投資者應該意識到,該基金固有的對質素和增長的因素傾斜將影響其在整個市場週期的表現,並可能在增長到價值的輪換期間受到影響。 投資者還應該意識到,在為基金選擇投資時應用可持續發展標準,可能會導致某些行業的結構性偏差,即不接觸能源及在工業領域進行大量投資,並應意識到其對相對表現的影響。
查看更多
投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
322.36%
本年迄今
7.67%
1個月
0.10%
6個月
8.25%
1年
5.16%
3年
47.14%
5年
59.94%
10年
198.46%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-26.77%截至2025年8月
波動
14.59%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-4.7%-5.0%-4.7%0.8%7.0%3.1%2.0%0.1%----
202410.0%1.0%2.4%2.5%-2.7%2.4%2.6%1.5%2.4%1.3%-3.5%0.8%-0.8%
202322.4%6.0%-2.4%3.9%1.6%0.9%3.1%3.2%-3.1%-4.5%-4.1%11.5%5.6%
2022-17.9%-6.6%-3.0%3.2%-7.0%-2.3%-8.7%8.7%-4.1%-9.4%5.8%7.0%-1.1%
202119.3%0.5%3.1%1.0%5.3%2.1%0.9%2.2%2.4%-3.6%4.3%-2.9%2.9%
最高持倉
Microsoft Corp7.45%
Alphabet Inc Class A5.03%
NVIDIA Corp4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.95%
Booking Holdings Inc3.18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.00%
AstraZeneca PLC2.83%
Morgan Stanley2.66%
DBS Group Holdings Ltd2.65%
SAP SE2.55%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.64%1.32% 每年
節省19%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0557290698
基金公司
施羅德
基金規模
US$4.5B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2010年11月23日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2010年11月23日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

意見 本材料中對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟趨勢的任何前瞻性陳述、預測、推算或預測均受市場影響,並取決於 Endowus HK Limited(“Endowus”)無法控制的事項 ),因此未來可能不會實現。 此外,任何意見或估計都是在一般基礎上作出的,如有更改,恕不另行通知。 在提供上述信息時,Endowus HK Limited、其附屬公司、董事、僱員、代表或代理人均未考慮或調查任何用戶、讀者或任何特定人士的目標、財務狀況或特殊需要。 因此,Endowus不確保信息的完整性和充分性可令您以做出明智的決定。 您應基於您的投資經驗、目標、財務資源和相關情況,仔細考慮相關投資觀點和產品/服務是否合適。 您可以通過財務顧問或 Endowus 平台尋求財務建議,並視情況尋求獨立的法律、會計、監管或稅務建議。

第三方內容 ©2025 Morningstar。版權所有。本網站中與特定集體投資計劃相關的信息:(1)除非另有說明,版權屬於Morningstar Research Pte. Limited及/或其內容提供者(“信息提供者”);以及 (2) 不得複製或分發。信息提供者和Endowus均不保證或認可信息的準確性、可靠性、完整性或及時性,也不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。此外,出於技術原因,信息提供者提供的某些信息可能與相應基金公司提供的信息不同。

不得邀請或招攬 本網頁上的任何內容均不應被解釋為 Endowus 或其任何附屬公司在任何司法管轄區內購買或出售任何證券、商品、投資或參與任何其他交易的招攬、推薦或要約,而該購買或出售的招攬、推薦或要約根據該司法管轄區的證券法是非法的。 本網頁中包含的任何信息均不得解釋為投資建議或推薦或對任何諮詢產品或服務的適用性或適當性的陳述; 購買或出售任何證券、金融產品或工具的要約,或購買或出售要約的招攬; 或參與任何特定的交易策略。 投資者在做出任何投資決定之前應尋求獨立的財務和稅務建議。

產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

本網頁的內容未經證券及期貨事務監察委員會或任何香港監管機構審閱。


免責聲明:

一般 本網站由 Endowus HK Limited (“Endowus") 編製,該公司已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據《證券及期貨條例》(第571章)發牌(CE No. BQR225),從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的業務。你可於證監會網站核認此資料。

司法管轄區免責聲明 進入本網站,即表示確認閣下為香港居民。本網站不適用於美國人,如果(由於該人的國籍、住所、居住地或其他原因)禁止或違反當地法律或法規,或會使 Endowus 受到此類司法管轄區的任何註冊或許可要求的約束,則位於或居住在任何其他司法管轄區的人不應訪問本網站。您有責任瞭解、獲得所有相關的監管批准、許可、驗證和/或註冊,並遵守與您訪問本網站有關的任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。

本網站所載內容未經證監會或香港任何監管機構審查,並受隱私政策的約束,完整免責聲明在此處