請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金尋求通過投資於具有吸引力的、盈利增長前景良好的公司，使其持有的資產價值增長而產生價值。
由 Sebastian Mallet 管理，Sebastian Mallet 是一位經驗豐富的投資組合經理，自成立以來一直運營該基金，擁有超過 21 年的投資經驗。 他得到了 T Rowe Price 股票分析師和投資組合經理以及一名專職分析師的強大網絡的支持。
遵循基於基本面研究和積極的自下而上選股的明確定義的投資流程。 投資組合管理團隊在整個價值範圍內進行投資。 一半的投資組合投資於具有持久自由現金流的更高質素和更具防禦性的業務，另一半投資於價值較高或質素較低的企業。
該基金還表現出逆勢特徵，團隊偶爾會決定持有，甚至增加批評者以試圖利用不確定性。 這種方法歷來使該基金受益。
由此產生的投資組合是一個多元化的投資組合，由大約 80 到 100 個跨地區、行業和市值範圍的名稱組成。
投資者應牢記，該策略確實傾向於價值風格，有時可能會波動，尤其是在價值表現不佳的環境中。 鑑於這種基於長期投資的策略具有相對高風險和高回報的性質，該基金最好用作衛星配置，以補充多元化的全球核心投資組合。
每日數據。回報截至09 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 7.9% | 3.9% | -9.3% | 9.1% | 6.7% | -0.7% | -1.0% | 3.7% | -1.4% | - | - | - |
| 2025 | 28.3% | 5.8% | -1.8% | -2.5% | -1.0% | 5.0% | 3.6% | 2.5% | 1.5% | 5.2% | 2.8% | 1.6% | 2.8% |
| 2024 | 11.7% | 1.1% | 2.3% | 5.3% | -1.2% | 1.3% | 0.4% | 2.0% | 2.0% | 0.1% | -2.3% | 4.4% | -4.2% |
| 2023 | 13.0% | 3.4% | -1.7% | -0.7% | 1.4% | -1.7% | 4.9% | 4.6% | -2.8% | -2.5% | -4.3% | 7.2% | 5.3% |
| 2022 | -9.0% | -4.0% | -0.4% | 3.9% | -5.5% | 0.1% | -8.3% | 4.3% | -1.9% | -8.1% | 6.5% | 6.0% | -0.6% |
| 加載更多 | 5 (共15) | ||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.77% |
| Alphabet Inc Class C | 3.69% |
| JPMorgan Chase & Co | 2.27% |
| ExxonMobil Holdings Corp | 2.22% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.76% |
| Gilead Sciences Inc | 1.72% |
| Franco-Nevada Corp | 1.69% |
| Cencora Inc | 1.63% |
| Micron Technology Inc | 1.56% |
| AstraZeneca PLC | 1.55% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.50% |
| AbbVie Inc | 1.44% |
| Deere & Co | 1.44% |
| Citigroup Inc | 1.43% |
| TotalEnergies SE | 1.43% |
警告聲明
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