重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2750360997
景順環球股票收益優勢基金

  • 股票
  • 環球
  • 澳元現金
  • 派息
投資貨幣
澳元現金
派息類別
派息
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金旨在通過主要投資於旨在在提供下行保護的同時產生高收入以及股票市場上行參與的全球股票證券和股權掛鉤票據的多元化投資組合,以產生收入和長期資本增長。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
該基金旨在透過主要投資於全球股票證券的多元化投資組合以及透過股票掛鉤票據(ELN)實施的選擇權收入策略來產生收入和長期資本成長。 選擇權收益策略旨在產生高收益,同時提供下行保護和股市上行參與。 該基金的投資流程著重於維持高度多元化的全球股票市場曝險,旨在實現高於 MSCI ACWI 指數股息收益率 2% 至 4% 的穩定收益率。 號
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people
團隊
該基金由景順全球資產配置團隊(也稱為 IGAA 團隊)管理。 團隊採用以團隊為基礎的投資管理方法,由首席投資長 (CIO) Scott Wolle 擔任首席投資組合經理,以及幾位聯合投資組合經理。 他們共同做出有關投資組合頭寸的所有決定。 號
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performance
表現
自 2022 年成立以來,該基金的表現與 MSCI ACWI 相當,股息殖利率更高。 在強勁的股票市場中,由於選擇權收入成分,該基金可能落後於全球股票指數。
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process
流程
該戰略有兩個主要目標: 1. 提供高於 MSCI ACWI 指數股息收益率 2% 至 4% 的穩定收益率,按月和 2. 提供市場上行參與,同時納入一些結構性下行保護。 該策略旨在透過投資由全球多元化股票和股票指數選擇權組成的投資組合來實現其收入目標,該投資組合包含在階梯式短期ELN 的多元化籃子中,這些股票和股票指數選擇權為標準普爾500指數、MSCI EAFE(歐洲、澳洲)提供收入和對沖風險暴露和東部)和 MSCI 新興市場指數。
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cost
費用
零售股份類別,將 100% 銷售佣金返還給 Endowus 投資者,以實現更低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
尋求穩定股息收入流同時擁有廣泛股票市場風險的投資者可以考慮對該基金進行配置。 投資者應始終注意,該基金是一種股票策略,可能會經歷波動加劇和回撤的時期。 此外,該基金的收入很大一部分來自選擇權買權賣出策略,在強勁的牛市期間可能表現不佳。 投資者應確保所建構的投資組合更加多元化並避免集中風險。
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投資此基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。
總回報
全部
20.95%
本年迄今
9.83%
1個月
0.67%
6個月
9.08%
1年
12.57%
截至2025年8月
收益分派
7.77%
頻率
Monthly
2025年9月1日
風險指標
最大回撤
-5.08%截至2025年8月
波動
7.25%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-2.7%-2.0%-3.2%1.0%5.2%3.4%1.9%0.7%----
2024--0.0%2.9%-1.7%1.7%2.4%0.5%1.5%1.7%-0.7%2.6%-1.1%
詳細認購資訊
初始投資
最低A$10,000
後續投資
最低
認購頻率
-
最高持倉
NVIDIA Corp5.90%
Microsoft Corp5.25%
Broadcom Inc1.83%
Tesla Inc1.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.03%
Visa Inc Class A1.01%
Johnson & Johnson0.80%
Novartis AG Registered Shares0.73%
Booking Holdings Inc0.69%
Cisco Systems Inc0.67%
Bank of New York Mellon Corp0.67%
Roche Holding AG0.65%
The Home Depot Inc0.63%
The Walt Disney Co0.63%
Mastercard Inc Class A0.62%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.60%0.85% 每年
節省46%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2750360997
基金公司
景順投資管理
基金規模
A$30.4M
截至2025年9月12日
基金成立日期
2024年2月21日
基金類別貨幣
AUD
基金份額類別
A(AUD Hgd)-MD1 Shares
最早股份成立日期
2022年7月5日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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