請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
本基金旨在通過投資至少90%的資產、產品或業務位於美國並被納入羅素1000指數的公司的股權和股權相關證券，以實現資本的長期增長。子基金有至多10%的價值可以投資在美國證券交易所上市的其他公司。
此產品為投資者提供一個多元化的美國大型股投資組合，涵蓋所有市場週期。PineBridge（柏瑞）的「研究增值流程」（Research Enhanced process）擁有超過20年歷史，此流程結合了由下而上的基本面分析與超過70個量化評估因素。
由此形成的投資組合，是一個涵蓋羅素1000指數成分股的高質素投資組合。透過評估公司的生命週期階段，並捕捉涵蓋成長型與價值型股票的具吸引力的投資機會，本基金在所有股票市場週期中，均能持續地在大型股領域創造超額回報（alpha）。
本基金系統性地運用PineBridge的「生命週期分類研究」（LCR）框架，旨在透過建構一個多元化且風險可控的投資組合，以實現超額回報。LCR框架捕捉公司增長前景的動態特質，這讓團隊對特定公司盈利軌跡的看法，可能與市場共識有所不同。團隊相信，根據生命週期階段，在性質相近的股票群體中進行量化排名，比在整個股票市場或靜態且異質的行業中排名更為有效。
由於本基金風格偏向混合型，不側重於價值或成長型股票，故可作為多元化投資組合中，美國資產配置的核心持倉，或作為多元化全球股票基金的衛星配置。其獨特的量化方法，亦能為主要採用基本面研究的基金組合，提供投資流程上的多元化。
儘管本基金持有足夠數量的股票，但其專注於單一國家的特性，使其風險略高於全球股票基金。
每日數據。回報截至03 Oct 2026。
| 年 | 總回報 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | - | 0.5% | -0.5% | -5.5% | 8.4% | 4.9% | -1.2% | 0.7% | 2.7% | -0.9% | - | - | - |
| 2025 | 14.0% | 2.3% | -2.3% | -5.3% | -1.3% | 6.5% | 4.2% | 2.4% | 2.3% | 3.1% | 1.6% | 0.0% | 0.2% |
| 2024 | 26.6% | 2.5% | 4.9% | 3.5% | -4.1% | 4.8% | 3.4% | 1.3% | 2.2% | 2.0% | -0.1% | 6.7% | -2.8% |
| 2023 | 22.3% | 6.3% | -2.0% | 2.1% | 0.3% | -0.2% | 6.9% | 3.2% | -1.6% | -4.4% | -2.1% | 7.8% | 4.9% |
| 2022 | -16.1% | -4.2% | -2.3% | 3.3% | -8.2% | 0.7% | -9.3% | 9.1% | -3.5% | -8.8% | 9.1% | 4.8% | -5.7% |
| 加載更多 | 5 (共20) | ||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.70% |
| Apple Inc | 7.95% |
| Microsoft Corp | 4.58% |
| Amazon.com Inc | 3.92% |
| Alphabet Inc Class A | 3.56% |
| Broadcom Inc | 2.52% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.08% |
| JPMorgan Chase & Co | 2.02% |
| Alphabet Inc Class C | 1.97% |
| Micron Technology Inc | 1.87% |
| Eli Lilly and Co | 1.77% |
| Bank of America Corp | 1.55% |
| Visa Inc Class A | 1.48% |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.26% |
| Caterpillar Inc | 1.26% |
警告聲明
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