重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

IE00BK4W5M84
滙豐環球基金ICAV - 美國股票指數基金

  • 股票
  • 美國
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
5
基金資訊
簡介
本基金旨在通過盡可能地跟蹤標準普爾500淨總回報指數的表現,提供長期的資本增長。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
跟踪標準普爾500指數,以港元計價的被動股票基金。 對美國股票市場上最大的500家公司進行有效的投資。 是首批實施基於環境、社會和治理的排除法的被動指數產品之一;它不投資於涉及國際公約所禁止的武器的公司。
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people
團隊
世界上最大的被動式管理公司之一;匯豐銀行自1988年以來一直進行被動式投資。 強大的全球平台,由各地區的專業團隊組成(如新興市場、美洲、歐洲/英國、亞太、日本);交易專長相結合,形成最佳全球投資組合。
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performance
表現
自2019年成立以來,一直密切跟踪標準普爾500指數,跟踪誤差較低。
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process
流程
使用定制的專有技術和風險管理系統來優化跟踪。 實物複製是跟踪指數的主要和首選方法,儘管在更有效的情況下可能會部署合成複制。
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cost
費用
清潔的零售股份類別,沒有銷售佣金,以實現最低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
市場指數不能直接投資,像這樣的被動基金是獲得更廣泛市場的最佳途徑。 希望獲得美國最大公司的被動和成本效益的投資者可以考慮將該基金作為股票配置的核心倉位。 投資者應注意,該基金是一種股票策略,可能會經歷波動加劇和下跌的時期。由於成本等原因,該基金也不太可能顯示與市場指數相同的回報。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
122.26%
本年迄今
10.71%
1個月
1.16%
6個月
9.13%
1年
15.18%
3年
66.28%
5年
92.65%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-23.85%截至2025年8月
波動
17.38%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.1%-1.6%-5.6%-1.1%7.3%5.3%2.3%1.2%----
202423.5%1.8%5.4%3.2%-4.3%4.9%3.2%1.2%2.2%1.7%-0.8%5.9%-2.7%
202325.6%6.8%-2.5%3.7%1.4%0.2%6.7%2.7%-1.1%-4.9%-2.3%8.9%4.5%
2022-18.7%-5.3%-2.9%3.9%-8.7%0.1%-8.3%9.3%-4.2%-9.3%8.0%5.0%-5.8%
202128.5%-1.0%2.7%4.5%5.3%0.5%2.3%2.5%3.0%-4.6%6.8%-0.4%4.4%
最高持倉
NVIDIA Corp7.63%
Microsoft Corp6.76%
Apple Inc6.23%
Amazon.com Inc3.89%
Meta Platforms Inc Class A2.88%
Broadcom Inc2.51%
Alphabet Inc Class A2.23%
Alphabet Inc Class C1.80%
Tesla Inc1.68%
Berkshire Hathaway Inc Class B1.66%
JPMorgan Chase & Co1.51%
Visa Inc Class A1.08%
Eli Lilly and Co1.04%
Netflix Inc0.92%
Exxon Mobil Corp0.89%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
0.31% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
IE00BK4W5M84
基金公司
滙豐投資管理
基金規模
HK$162.2M
截至2025年9月11日
基金成立日期
2019年10月15日
基金類別貨幣
HKD
最早股份成立日期
2019年10月15日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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