重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

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百達 - 全球趨勢精選

  • 股票
  • 環球
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
該基金通過將至少三分之二的資產淨值投資於世界各地公司發行的股票或股票相關證券來尋求資本增長。 子基金資產淨值的至少 51% 應投資於在證券交易所上市的實物股票(不包括 ADR、GDR、金融衍生工具(FDI)和任何借出證券)。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
備忘
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
它提供12個基於大趨勢的主題投資策略的多元化投資:生物技術、清潔能源、數字、健康、人類、營養、優質品牌、機器人、安全、智能城市、木材和水。 單一策略中十二個主題的結合使投資者能夠享受投資於社會、環境和經濟發展的主要好處,並從那些準備從這些趨勢中獲得回報的公司的成功中獲利。
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people
團隊
自 1995 年以來,百達一直是主題股票領域的先驅,擁有 15 種策略,管理資產 (AUM) 超過 850 億美元。 百達的主題股票團隊由 40 多名投資組合經理組成,其中包括長期任職、經驗豐富的主題投資者和初級成員。
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performance
表現
與注重質素和規模的同行相比,風險調整後回報強勁。 歸因分析顯示,所有基本策略貢獻基金回報,沒有單一策略是表現的主要驅動力
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process
流程
12個投資主題原則上權重均等,不存在自上而下的動態主題分配。 自 2008 年推出以來,已經推出並納入了許多新主題,同時也對其他主題進行了重新定位。 在基本主題層面,自下而上的股票選擇重點關注具有重大風險敞口(企業價值、息稅前利潤、息稅折舊攤銷前利潤或銷售額的 20% - 50%)並且有機會實現高於共識的增長的公司。
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cost
費用
Endowus 提供零售股票類別,並將 100% 銷售佣金還給 Endowus 投資者
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
希望獲得廣泛投資於一系列主題以及支撐這些主題的長期長期趨勢的投資者可以考慮對該基金進行配置。 此外,與 MSCI ACWI 指數的低重疊度也可以提供一種與更廣泛的股票指數不同的多元化形式。 投資者應該意識到,主題策略的範圍可能比暴露於更廣泛市場的傳統基金更窄。 因此,主題基金更適合作為衛星控股,而不是投資者投資組合的核心部分。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
101.86%
本年迄今
6.83%
1個月
0.64%
6個月
5.32%
1年
3.98%
3年
31.82%
5年
27.47%
10年
107.65%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-31.24%截至2025年8月
波動
15.22%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-5.7%-4.0%-6.7%0.1%7.0%4.1%0.5%0.6%----
20246.3%0.1%4.5%1.7%-4.4%1.5%1.7%1.5%2.4%0.8%-2.6%3.8%-4.5%
202320.8%8.4%-2.0%1.8%-0.4%-0.6%5.3%2.1%-2.4%-5.2%-5.7%10.9%8.2%
2022-26.4%-11.6%-1.9%2.4%-6.6%-4.1%-8.8%9.2%-3.2%-9.5%3.5%5.1%-2.4%
202110.8%0.9%0.9%1.0%4.9%-0.6%1.7%1.0%1.6%-4.3%2.8%-1.4%2.2%
最高持倉
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z2.31%
Alphabet Inc Class A1.35%
Ecolab Inc1.26%
Thermo Fisher Scientific Inc1.21%
NXP Semiconductors NV1.18%
Infineon Technologies AG1.17%
Visa Inc Class A1.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.00%
NVIDIA Corp0.95%
Broadcom Inc0.95%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
2.00%1.28% 每年
節省36%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
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基金公司
瑞士百達資產管理
基金規模
HK$11.4B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2014年2月25日
基金類別貨幣
HKD
最早股份成立日期
2008年10月31日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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