重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0965508806
聯博低波幅策略股票基金

  • 股票
  • 發達市場
  • 美元現金
  • 派息
投資貨幣
美元現金
派息類別
派息
風險評級
5
基金資訊
簡介
該基金旨在通過識別主要已發展市場的股票證券來實現長期資本增長,這些證券被認為從根本上具有較低的波動性和較小的未來下行風險,並構建一個力求最大限度地減少波動性同時最大限度地提高質素敞口的投資組合。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
全球多元化的優質公司投資組合,通過均衡投資於優質、穩定和合理價格的一貫投資風格,專注於降低波動性和下行保護。
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people
團隊
由兩名經驗豐富的投資組合經理管理,他們平均擁有25年的投資經驗,並由38名基本面分析師和10名定量分析師提供支持。 AllianceBernstein是全球領先的投資管理和研究公司,在26個國家和地區開展業務,全球管理資產規模達6970億美元。
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performance
表現
自策略成立以來,風險調整後回報強勁,波動性較低,在市場下跌時提供下行保護。 在整個市場週期中取得與股票市場類似的回報的同時,其Beta值歷來保持在0.7至0.8的目標範圍內。
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process
流程
旨在限制市場波動時的下行風險,採用嚴謹、自下而上的投資流程,整合其專有研究,選擇更優質的公司。 最終的投資組合包括約70至90家優質、穩定的公司,以合理的價格購買,以降低波動性並限制波動期間的下行風險。
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cost
費用
清一色的零售股份類別,無銷售佣金,以實現盡可能低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
投資者應注意,該策略的設計使其不一定能在市場上漲時捕捉到所有的市場表現。 因此,在選擇本基金時,應考慮您所期望的整體回報及風險狀況,並在有需要時以其他基金作補充。
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投資此基金
表現
顯示該派息基金的總回報,包括已支付的股息。
總回報
全部
178.28%
本年迄今
8.10%
1個月
0.80%
6個月
4.59%
1年
8.74%
3年
49.52%
5年
63.32%
10年
148.74%
截至2025年8月
收益分派
4.57%
2025年8月29日
風險指標
最大回撤
-19.99%截至2025年8月
波動
11.54%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-3.0%0.3%-3.6%0.6%4.2%2.6%0.1%0.8%----
202415.7%1.8%2.5%2.1%-3.4%4.4%2.7%2.1%2.1%0.6%-1.5%3.3%-1.8%
202318.4%3.6%-3.3%2.9%3.0%-0.9%4.3%1.9%-0.6%-2.9%-0.7%7.0%3.3%
2022-12.2%-4.6%-2.9%3.3%-5.7%0.7%-6.2%6.0%-3.8%-8.0%7.3%5.7%-3.3%
202119.1%-2.4%0.7%4.6%3.6%1.7%1.4%2.6%2.1%-3.9%5.9%-2.4%4.2%
最高持倉
Microsoft Corp5.80%
Apple Inc3.16%
Broadcom Inc2.69%
NVIDIA Corp2.62%
Alphabet Inc Class C2.42%
Amazon.com Inc2.41%
Oracle Corp1.89%
Visa Inc Class A1.81%
RELX PLC1.80%
Intuit Inc1.76%
Automatic Data Processing Inc1.73%
McKesson Corp1.71%
Compass Group PLC1.65%
Meta Platforms Inc Class A1.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.63%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.69%0.94% 每年
節省44%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0965508806
基金公司
聯博
基金規模
US$8.1B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2013年10月15日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2012年12月11日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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