請在作出任何投資決定前，請按這裡，並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。
閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前，應細閱及明白有關基金的銷售文件。
| 年 | 總回報 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | - | 0.6% | 0.7% | -2.1% | 1.3% | 0.4% | 0.3% | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 9.3% | 1.1% | 1.6% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 1.2% | 0.6% | 1.2% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 2024 | 5.4% | 0.9% | -0.9% | 0.9% | -1.8% | 1.9% | 0.7% | 2.4% | 1.3% | 1.1% | -1.2% | 0.1% | 0.0% |
| 2023 | 8.4% | 3.6% | -2.4% | 1.4% | 1.1% | -0.7% | -0.7% | 1.0% | -0.5% | -1.3% | -1.0% | 4.3% | 3.4% |
| 2022 | -10.4% | -1.6% | -2.4% | -1.5% | -3.1% | 0.7% | -3.9% | 3.2% | -1.9% | -5.8% | 0.2% | 5.0% | 0.7% |
| 加載更多 | 5 (共9) | ||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 (2026-09-30 Maturity) | 27.32% |
| Euro Schatz Future June 26 (2026-06-08 Maturity) | 13.69% |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% (2027-10-15 Maturity) | 1.73% |
| National Australia Bank Ltd. 0.625% (2027-03-16 Maturity) | 1.22% |
| Banco Santander SA 2.375% (2029-07-14 Maturity) | 0.95% |
| APA Infrastructure Ltd. 7.125% (2083-11-09 Maturity) | 0.90% |
| Germany (Federal Republic Of) 0% (2031-08-15 Maturity) | 0.82% |
| Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 6.875% (2054-12-15 Maturity) | 0.79% |
| Rogers Communications Inc. 6.875% (2056-07-31 Maturity) | 0.79% |
| KBC Group NV 6% (9999-12-31 Maturity) | 0.76% |
| DnB Boligkreditt AS 0.25% (2026-09-07 Maturity) | 0.75% |
| Commonwealth Bank of Australia 3.768% (2027-08-31 Maturity) | 0.71% |
| Bank of Nova Scotia 3.25% (2028-01-18 Maturity) | 0.70% |
| CAS Capital No. 2 Ltd. 6.25% (9999-12-31 Maturity) | 0.67% |
| Royal Bank of Canada 0.125% (2027-04-26 Maturity) | 0.65% |
警告聲明
風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌，您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。
基金的價值可能波動，並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。
與集體投資計劃有關的通用風險警告。
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基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具，無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少，而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險，否則請勿投資這些基金。
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