重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0788109121
貝萊德全球基金 : 世界礦業基金

  • 股票
  • 環球
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
本基金主要投資於全球礦業和金屬公司的股權證券,這些公司的主要經濟活動是生產基本金屬和工業礦物,如鐵礦石和煤炭,以及開採黃金/其他貴金屬/礦物,從而尋求總回報最大化。本基金不持有實物黃金或金屬。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
通過對礦業公司股票的投資,提供對全球礦業領域的多元化投資。 投資範圍從Glencore等大型多元化礦業公司到專門專注於單一金屬的礦業公司。 由於其與 MSCI ACWI 和 Bloomberg Global Aggregate 指數的適度相關性,為投資者提供了一定程度的多元化收益。
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people
團隊
由 Evy Hambro 和 Olivia Markham 共同管理。 Evy 在貝萊德度過了他的整個職業生涯,是主題和行業投資的董事總經理兼全球主管,自該基金於 1997 年成立以來一直在運營該基金。 Olivia 於 2011 年加入貝萊德,並於 2015 年承擔管理職責。在加入貝萊德之前,她是瑞銀歐洲礦業團隊的負責人,負責英國多元化礦業公司的工作。 Evy 和 Olivia 還得到更廣泛的主題、行業和影響力團隊的支持,該團隊擁有 20 名擁有 100 多年綜合投資經驗的人員。 該團隊的 11 名投資組合經理/分析師中有 6 名還專門負責能源和可持續能源領域。
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performance
表現
該基金的表現在很大程度上反映了採礦業的表現,並且具有內在的波動性。 2013 年至 2020 年期間,該行業經歷了一段困難時期,這八年期間的回報率基本持平。 在 2021-2022 年的反彈中,基金能夠有意義地參與。
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process
流程
該團隊通過自然資源投資週期進行投資,將自下而上的公司基本面分析與自上而下的宏觀和行業疊加相結合。 具體而言,該團隊專注於通過監控監管環境和分析市場情緒來確定將影響基礎商品供需平衡的趨勢。 不同的回報來源是通過對具有強勁增長潛力和長期可持續商業模式的公司的投資、相對估值和重估潛力、扭虧為盈的故事和商品/宏觀經濟傾斜而產生的。
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cost
費用
股份類別不含銷售佣金,以實現盡可能低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
希望通過對全球礦業股票進行戰術配置來實現投資組合多元化的投資者可以將本基金視為衛星風險敞口。 由於採礦業的性質,投資者應注意,本基金將經歷劇烈波動的時期,年度回報起伏不定,資金大幅減少。 投資者應始終注意風險狀況,並確保其投資組合多元化。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
21.16%
本年迄今
27.25%
1個月
10.56%
6個月
24.77%
1年
13.46%
3年
28.06%
5年
51.18%
10年
175.28%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-68.93%截至2025年8月
波動
26.62%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-4.1%-2.0%3.4%0.6%3.8%3.4%1.1%10.6%----
2024-12.0%-5.9%-6.4%8.6%5.8%3.0%-6.4%0.6%0.6%8.1%-6.1%-2.2%-10.2%
2023-1.7%10.6%-9.0%1.6%-2.3%-8.9%6.3%6.4%-7.7%-2.4%-7.2%6.5%7.2%
20220.3%-1.4%13.2%9.5%-8.8%-1.1%-20.9%-1.7%0.4%-5.2%4.9%18.5%-1.3%
202115.9%0.0%8.6%-0.7%10.1%4.9%-6.3%4.3%-6.2%-9.8%7.0%-1.4%6.8%
最高持倉
Agnico Eagle Mines Ltd7.98%
Wheaton Precious Metals Corp7.16%
Newmont Corp6.01%
Freeport-McMoRan Inc5.74%
BHP Group Ltd5.28%
Glencore PLC5.04%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.82%
Barrick Mining Corp4.36%
Kinross Gold Corp4.31%
Anglo American PLC4.08%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
2.06%1.54% 每年
節省25%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0788109121
基金公司
貝萊德
基金規模
HK$4.7B
截至2025年8月29日
基金成立日期
2012年6月13日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
A2 HKD Hdg
最早股份成立日期
1997年3月24日
報價頻率
每日

警告聲明

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  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

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與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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