重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU0252969661
貝萊德全球基金 : 可持續能源基金

  • 股票
  • 環球
  • 美元現金
  • 累積
投資貨幣
美元現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
可持續能源基金旨在實現總回報的最大化。該基金在全球範圍內將其總資產的至少70%投資於可持續能源公司的股權證券。可持續能源公司是指那些從事替代能源和能源技術的公司,包括:可再生能源技術;可再生能源開發商;替代燃料;能源效率;啓用能源和基礎設施。本基金將不投資於被歸入以下行業的公司(根據全球行業分類標準定義):煤炭和消耗品;石油和天然氣勘探和生產;以及綜合石油和天然氣。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
為投資者提供一個有吸引力的機會來接觸受益於或能夠向低碳經濟轉型的公司。 30-60 家企業的高確信、集中投資組合。
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people
團隊
分別自 2016 年和 2018 年起由投資組合經理 Alastair Bishop 和 Charlie Lilford 管理。 Alastair 在清潔/可再生能源領域擁有超過 20 年的經驗,是 Blackrock 的董事總經理兼可持續核心投資全球負責人。 Alastair 還是貝萊德可再生能源投資委員會和 EMEA 投資管理監督委員會的成員。 查理於 2016 年從一家私人家族辦公室投資控股公司加入貝萊德,在那裡他負責建立工業集團的能源和清潔能源直接投資控股,包括 1200 兆瓦的能源發電基礎設施。 Charlie 之前還曾在 Piper Jaffray 工作,專注於能源與工業併購和資本市場。 這兩位經理都隸屬於貝萊德在倫敦的主題、行業和影響團隊。 團隊成立於1991年,自2000年開始運營主題基金。團隊共有20人,投資經驗加起來超過100年
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performance
表現
在過去十年(2013 年至 2022 年)中,該基金取得了強勁的表現,大幅跑贏 MSCI 世界能源板塊和更廣泛的 MSCI ACWI 指數。 該基金專注於規模更大、質素更高的名稱,這也導致該基金具有更強的防禦性,這反映在其相對於同行的波動性和下行風險較低。
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process
流程
該團隊認為市場並非完全有效,因此可以找到被市場低估的公司。 然而,與在同一相關主題內廣泛接觸許多公司的其他基金相反,該團隊採用集中和專注的方法瞄準將成為該行業贏家的公司。 還採用自下而上的組合方法,對公司進行自上而下的宏觀和行業覆蓋的基本面分析,以產生想法。 一旦確定了機會,就會將其分配給基金經理或分析師進行進一步研究。 對於要包含在投資組合中的公司,至少需要公司收入的 20% 與該主題相關。 該團隊還確保企業的任何非可持續能源部分不從事反對能源轉型的活動。 還進行了 3-5 年的收入預測,以確定公司的股價是否將由業務的可持續能源部分驅動。 在團隊對公司和行業的基本面分析中進一步考慮了 ESG 風險和機遇。 貝萊德利用 ESG 風險窗口在其專有的 ESG 框架內標記任何特定於股票的問題。
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cost
費用
股份類別不含銷售佣金,以實現盡可能低的成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
希望參與向清潔和可持續能源的結構性轉變的投資者可以考慮投資該基金。 該基金還將吸引希望參與解決氣候變化引起的環境問題的投資者。 該基金專門投資於具有幾個相對較新的基礎行業的單一主題,因此可能會經歷顯著的波動和回撤,尤其是在不利的市場條件下。 投資者應確保他們能夠構建多元化的投資組合。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
108.89%
本年迄今
20.04%
1個月
2.76%
6個月
25.12%
1年
9.97%
3年
28.92%
5年
48.80%
10年
176.47%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-63.16%截至2025年8月
波動
21.22%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-1.7%-5.7%-4.6%2.5%11.4%4.6%6.9%2.8%----
2024-8.3%-6.5%1.9%2.2%-2.1%5.5%-4.1%2.5%1.2%3.3%-6.8%0.8%-5.6%
202313.6%7.2%-0.5%4.2%-1.1%0.1%3.4%2.4%-6.2%-8.4%-6.5%11.8%8.5%
2022-17.7%-12.8%-0.5%3.5%-8.3%0.5%-12.8%13.0%-2.0%-10.4%6.1%12.1%-3.2%
202116.5%2.4%-1.8%3.5%2.2%-0.1%1.6%2.6%4.1%-5.5%7.4%-0.4%-0.0%
最高持倉
NextEra Energy Inc5.53%
EDP Renovaveis SA5.35%
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A5.33%
Vestas Wind Systems AS4.64%
Prysmian SpA4.41%
First Solar Inc4.28%
SSE PLC3.83%
Linde PLC3.76%
Enel SpA3.56%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.22% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU0252969661
基金公司
貝萊德
基金規模
US$4B
截至2025年8月29日
基金成立日期
2006年5月19日
基金類別貨幣
USD
最早股份成立日期
2001年4月6日
報價頻率
每日

警告聲明

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  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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