重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU1295554833
資本集團新視野基金

  • 股票
  • 環球
  • 歐羅現金
  • 累積
投資貨幣
歐羅現金
派息類別
累積
風險評級
5
基金資訊
簡介
本基金的投資目標是通過投資於位於世界各地,包括新興市場公司的普通股來實現資本的長期增長。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
獨特的投資流程,將總的投資組合資產分成十個投資組合,九個由具有不同投資風格的投資組合經理管理,一個由研究分析員管理(研究組合)。
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people
團隊
資本集團是世界上歷史最悠久、規模最大的資產管理公司之一,管理著約27000億美元的資產。 由經驗豐富的9名項目管理人員組成的團隊管理,他們的平均行業經驗超過30年,在資本集團任職時間達24年。他們還得到一個龐大而富有資源的全球研究團隊的支持。
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performance
表現
自2015年成立以來,表現跑贏了基準,並提供了比基準更高的風險調整後回報。
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process
流程
使用基本的自下而上的方法來識別那些正在推動並受益於全球貿易模式變化和全球經濟多代人的長期轉變所帶來的轉型變化的公司。 由此產生的投資組合由200多家不同市值的跨國公司組成,並對全球經濟的重要領域進行投資。
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cost
費用
零售股份類別,銷售佣金100%還給Endowus投資者,以實現較低的獲取成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
尋找高質素的全球增長型公司的投資者可以考慮對該基金進行核心配置。該基金顯示出穩健的風險指標,並由一個具有良好表現記錄的行業資深人士團隊進行管理。 同時,投資者應注意,該基金對增長和質素風格有特定的傾斜。因此,在由更多價值導向型股票主導的市場中,該基金可能表現出更高的波動性和表現不佳。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
179.78%
本年迄今
1.16%
1個月
-0.78%
6個月
-1.97%
1年
8.81%
3年
39.66%
5年
64.31%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-21.41%截至2025年8月
波動
14.49%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025-4.2%-0.9%-9.1%-2.3%6.6%0.9%3.4%-0.8%----
202423.7%2.6%5.0%2.6%-2.3%2.5%3.7%-0.6%1.0%1.3%-0.4%6.1%0.4%
202320.3%6.6%0.7%1.3%-0.5%2.5%3.5%2.1%-1.2%-2.4%-3.3%6.1%3.9%
2022-21.4%-6.9%-4.4%4.2%-5.8%-3.0%-6.7%10.8%-3.2%-6.5%3.7%3.8%-7.8%
202126.0%0.5%1.9%3.8%2.5%-0.4%4.8%1.1%3.7%-2.4%7.1%-0.7%1.7%
最高持倉
Meta Platforms Inc Class A4.30%
Microsoft Corp3.76%
Broadcom Inc3.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.15%
Tesla Inc2.35%
NVIDIA Corp1.86%
Netflix Inc1.84%
UniCredit SpA1.37%
AstraZeneca PLC1.35%
Royal Caribbean Group1.34%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
0.84% 每年
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU1295554833
基金公司
資本集團
基金規模
€18.6B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2015年10月30日
基金類別貨幣
EUR
基金份額類別
Z EUR
最早股份成立日期
2015年12月2日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

意見 本材料中對經濟、股票市場、債券市場或市場經濟趨勢的任何前瞻性陳述、預測、推算或預測均受市場影響,並取決於 Endowus HK Limited(“Endowus”)無法控制的事項 ),因此未來可能不會實現。 此外,任何意見或估計都是在一般基礎上作出的,如有更改,恕不另行通知。 在提供上述信息時,Endowus HK Limited、其附屬公司、董事、僱員、代表或代理人均未考慮或調查任何用戶、讀者或任何特定人士的目標、財務狀況或特殊需要。 因此,Endowus不確保信息的完整性和充分性可令您以做出明智的決定。 您應基於您的投資經驗、目標、財務資源和相關情況,仔細考慮相關投資觀點和產品/服務是否合適。 您可以通過財務顧問或 Endowus 平台尋求財務建議,並視情況尋求獨立的法律、會計、監管或稅務建議。

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產品風險評級 請注意,我們提供的任何產品風險評級(“PRR”)都是根據我們的產品風險評估模型分配的內部評級,僅供您參考。 PRR 可能會不時更改。 PRR 未考慮您的個人情況、目標或需求,不應被視為購買、持有或出售任何基金或做出任何其他投資決定的建議。 因此,您不應僅依賴 PRR 來做出您對相關基金的投資決定。

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