重要風險揭露

請在作出任何投資決定前,請按這裡,並仔細閱讀相關基金公司擬備的銷售文件中所述的本基金的主要特點及風險摘要。

閣下不應僅依賴本網頁所載的資料作出投資決定。閣下在作出任何投資決定前,應細閱及明白有關基金的銷售文件。

LU2725941129
高盛基金 : 高盛印度股票投資組合

  • 股票
  • 印度
  • 港元現金
  • 累積
投資貨幣
港幣現金
派息類別
累積
風險評級
6
基金資訊
簡介
投資組合將主要持有與印度公司相關的股份或類似工具。這些公司位於印度,或從印度獲得大部分利潤或收入。投資組合也可能投資於世界任何地方的公司。投資顧問採用多方面的方法將環境、社會和治理(ESG)考量(“ESG標準”)納入其基本投資流程。
關鍵資訊
年報
產品資料概覽
基金章程
概況
我們的觀點
為什麼我們認為該基金是同類最佳
product
產品
這是一支分散投資於70至100個標的的基金,全面覆蓋印度各行業、各市值規模的股票,並投資於公共和私營部門公司。 該基金偏向於小型和中小型(SMID)市值公司,反映了這個相對效率較低市場細分中尋求超額收益機會的相對吸引力。
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people
團隊
由位於孟買的五位經驗豐富的研究分析師組成的印度股權研究團隊管理,由Hiren Dasani擔任首席投資組合經理。團隊平均擁有18年的投資經驗。
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performance
表現
基於股票選擇所驅動的強勁且一致的表現,歷史上在5年、10年和15年的基準上超越了其基準指數:MSCI印度IMI指數(截至2023年12月底)。 該基金偏好增長型股票,在市場興奮時期可能表現優異,在價值轉換時可能表現不佳。
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process
流程
基金的投資哲學包含兩個關鍵要素:業務和估值。這些在基金堅固的投資流程中得到體現,分析師從底層進行基本面研究,分析行業特點、管理層和業務質素,以識別能夠持續產生高回報的投資公司。接著進行基於現金流的分析,以確定股票的內在價值。
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cost
費用
提供零售股份類別,並將100%銷售佣金回贈給Endowus投資者,以降低進入成本。
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selectionCriteria
基金如何用於投資組合當中
尋求對廣泛多元化的印度股票投資組合曝光的投資者,可以考慮將該基金作為在全球多元化投資組合中的衛星持倉。 投資者應對伴隨的地理集中風險和投資於新興市場單一國家所帶來的固有波動性有所準備。
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投資此基金
表現
顯示此累積基金的總回報,包括再投資的股息。
總回報
全部
10.86%
本年迄今
-7.02%
1個月
-3.02%
6個月
9.39%
1年
-9.43%
截至2025年8月
收益分派
這是一個累積基金,因此股息會在基金層級重新投資。
風險指標
最大回撤
-19.28%截至2025年8月
波動
15.19%截至2025年8月
日曆回報
總回報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2025--7.1%-8.5%6.7%3.0%4.2%2.9%-4.4%-3.0%----
2024-3.3%1.4%-0.7%3.1%0.4%8.0%4.2%1.0%2.6%-5.2%0.8%-0.6%
2023------------0.0%
最高持倉
ICICI Bank Ltd6.03%
HDFC Bank Ltd3.81%
Infosys Ltd3.35%
Reliance Industries Ltd2.89%
Eternal Ltd2.71%
Mahindra & Mahindra Ltd2.51%
Bharti Airtel Ltd2.35%
Axis Bank Ltd2.33%
Bajaj Finance Ltd2.22%
Kotak Mahindra Bank Ltd1.94%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd1.84%
Tata Consumer Products Ltd1.47%
SBI Life Insurance Co Ltd1.44%
State Bank of India1.40%
Torrent Pharmaceuticals Ltd1.35%
最高持倉代表基金在每個類別中15個比重最大的持倉。配置百分比總和可能不等於 100%,並且可能包含因取整或基金公司的交易活動(包括空頭部位)而產生的負值。
基金費用
1.92%0.87% 每年
節省54%
基金概覽
國際證券識別碼(ISIN)
LU2725941129
基金公司
高盛資產管理
基金規模
HK$4.9B
截至2025年9月12日
基金成立日期
2023年12月20日
基金類別貨幣
HKD
基金份額類別
Other Currency Shares (Acc.) (HKD)
最早股份成立日期
2008年3月26日
報價頻率
每日

警告聲明

  • 所有投資均涉及風險(包括投資資本損失的可能性),基金單位的價格可升可跌。
  • 過去的表現並不能保證將來的結果。
  • 雖然本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但並不表示證監會的正式推薦或認可,亦不保證本基金的商業價值或其表現。
  • 如有任何疑問,應向我們澄清或尋求獨立的專業意見。

風險警告 投資涉及風險。過往表現並非未來表現或回報的指標或保證。預計業績或回報不保證會實現。投資的價值和收益可升可跌,您可能無法獲得全部投資金額。匯率可能導致投資價值上升或下降。個股表現並不代表基金的回報。

基金的價值可能波動,並可能在短時間內大幅下跌。您的一定金額或全部投資可能會損失。

與集體投資計劃有關的通用風險警告。

基金並非銀行存款,亦非本金保證,並須承受投資風險,包括可能損失投資本金。概不保證基金將有足夠的流動資金來滿足贖回要求,以及基金的投資目標及策略將實現。

基金的投資可能涉及重大的市場、貨幣、波動性、流動性、監管及政治風險。一些基金可能會使用衍生工具,無論是用於對沖還是用於投資目的。與衍生品相關的風險包括交易對手/信用、流動性、估值、波動性和市場風險。本基金的波動性可能因衍生工具使用而增加或減少,而該基金可能因衍生工具使用而蒙受損失。除非您完全了解並願意承擔與之相關的風險,否則請勿投資這些基金。

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