貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 資產類別 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 |
| 投資貨幣 | 美元現金 | 港幣現金 | 美元現金 | 美元現金 |
| 貨幣 | USD | HKD | USD | USD |
| 派息類別 | 派息 | 累積 | 累積 | 派息 |
| 國際證券識別碼（ISIN） | LU2243824054 | LU2334458861 | IE00BF1ZC243 | IE0033386453 |
| 風險評級 | 4 | 2 | 2 | 2 |
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| 1年 | 7.82% | 5.31% | 6.21% | 6.68% |
| 3年 | 6.86% | 5.29% | 5.84% | 7.07% |
| 5年 | 2.59% | - | 2.14% | 1.26% |
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| 1 | Huafa 2024 I Company Ltd. (2079-12-31 Maturity) 1.47% | 2 Year Treasury Note Future June 26 (2026-06-30 Maturity) 8.49% | Federal National Mortgage Association (2037-03-01 Maturity) 2.08% | CDX IG45 5Y ICE (2030-12-20 Maturity) 19.31% |
| 2 | Central Plaza Development Ltd. (2028-03-21 Maturity) 1.20% | HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC 2.32% | Federal Home Loan Mortgage Corp. (2052-05-01 Maturity) 2.00% | 2 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-04-01 Maturity) 9.86% |
| 3 | China Development Bank (2032-10-24 Maturity) 1.06% | John Deere Capital Corp. 4.2928% (2028-09-11 Maturity) 0.43% | Federal Home Loan Mortgage Corp. (2052-04-01 Maturity) 1.86% | Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 (2026-03-21 Maturity) 3.48% |
| 4 | China Construction Bank Corp. (2033-10-26 Maturity) 1.05% | Svenska Handelsbanken AB 4.40524% (2028-05-23 Maturity) 0.42% | United States Treasury Notes (2034-01-15 Maturity) 1.40% | Euro Bund Future Mar 26 (2026-03-07 Maturity) 3.35% |
| 5 | China (People's Republic Of) (2032-03-25 Maturity) 1.02% | Eli Lilly & Co. 4.19621% (2028-10-15 Maturity) 0.42% | Federal National Mortgage Association (2035-12-01 Maturity) 1.37% | CDX IG44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) 3.21% |
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| 0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% | |
| - | 0.12% | - | - | |
| 現金回饋後的基金費用 | 0.63% | 0.33% | 0.65% | 0.49% |
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