貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 資產類別 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 |
| 投資貨幣 | 美元現金 | 港幣現金 | 美元現金 | 美元現金 |
| 貨幣 | USD | HKD | USD | USD |
| 派息類別 | 派息 | 累積 | 累積 | 派息 |
| 國際證券識別碼（ISIN） | LU2243824054 | LU2334458861 | IE00BF1ZC243 | IE0033386453 |
| 風險評級 | 4 | 2 | 2 | 2 |
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|---|---|---|---|---|
| 1年 | 6.43% | 5.11% | 6.85% | 7.47% |
| 3年 | 6.86% | 5.55% | 5.69% | 7.04% |
| 5年 | 2.14% | - | 1.68% | 0.44% |
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|---|---|---|---|---|
| 1 | China (People's Republic Of) (2035-02-15 Maturity) 1.92% | 2 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-03-31 Maturity) 9.68% | Federal Home Loan Mortgage Corp. (2052-05-01 Maturity) 2.90% | CDX IG44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) 11.28% |
| 2 | China (People's Republic Of) (2032-03-25 Maturity) 1.75% | HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC 2.31% | United States Treasury Bills (2026-01-02 Maturity) 2.70% | 2 Year Treasury Note Future Dec 25 (2026-01-01 Maturity) 8.97% |
| 3 | Huafa 2024 I Company Ltd. (2079-12-31 Maturity) 1.49% | United States Treasury Bills 0% (2026-01-06 Maturity) 0.91% | United States Treasury Bills (2026-01-06 Maturity) 2.29% | CDX IG45 5Y ICE (2030-12-20 Maturity) 5.50% |
| 4 | Central Plaza Development Ltd. (2028-03-21 Maturity) 1.18% | AFG 2025-1 Trust 4.2529% (2057-07-10 Maturity) 0.46% | Federal National Mortgage Association (2037-03-01 Maturity) 2.09% | 3 Month SOFR Future Mar 27 (2027-06-16 Maturity) 4.21% |
| 5 | China Development Bank (2032-10-24 Maturity) 1.03% | John Deere Capital Corp. 4.34706% (2028-09-11 Maturity) 0.43% | Federal Home Loan Mortgage Corp. (2052-04-01 Maturity) 1.81% | 3 Month SOFR Future June 27 (2027-09-15 Maturity) 3.29% |
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|---|---|---|---|---|
| 0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% | |
| - | 0.12% | - | - | |
| 現金回饋後的基金費用 | 0.63% | 0.33% | 0.65% | 0.49% |
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