貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 資產類別 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 |
| 投資貨幣 | 美元現金 | 港幣現金 | 美元現金 | 美元現金 |
| 貨幣 | USD | HKD | USD | USD |
| 派息類別 | 派息 | 累積 | 累積 | 派息 |
| 國際證券識別碼（ISIN） | LU2243824054 | LU2334458861 | IE00BF1ZC243 | IE0033386453 |
| 風險評級 | 4 | 2 | 2 | 2 |
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| 1年 | 7.59% | 4.89% | 5.05% | 5.04% |
| 3年 | 5.86% | 5.26% | 4.83% | 5.71% |
| 5年 | - | - | 1.52% | 0.57% |
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| 1 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 2.55% | 2 Year Treasury Note Future Dec 25 (2025-12-31 Maturity) 5.36% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% (2052-05-01 Maturity) 2.94% | CDX IG44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) 15.80% |
| 2 | China (People's Republic Of) (2054-09-25 Maturity) 2.54% | HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC 2.27% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% (2052-04-01 Maturity) 2.89% | 2 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-10-01 Maturity) 7.91% |
| 3 | Central Plaza Development Ltd Regs 2.05% | New York Life Global Funding 4.834% (2026-06-09 Maturity) 0.45% | United States Treasury Bills 0% (2025-08-21 Maturity) 2.54% | 3 Month SOFR Future Mar 27 (2027-06-16 Maturity) 3.86% |
| 4 | Huafa 2024 I Company Ltd. (2079-12-31 Maturity) 1.41% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.55821% (2028-07-07 Maturity) 0.45% | United States Treasury Bills 0% (2025-08-07 Maturity) 2.29% | 3 Month SOFR Future June 27 (2027-09-15 Maturity) 3.01% |
| 5 | China (People's Republic Of) (2054-07-25 Maturity) 1.18% | Eli Lilly Co Frn 15/10/2028 (2028-10-15 Maturity) 0.44% | Federal National Mortgage Association 2% (2037-03-01 Maturity) 2.27% | Euro Bund Future Sept 25 (2025-09-09 Maturity) 2.77% |
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| 0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% | |
| - | - | - | - | |
| 現金回饋後的基金費用 | 0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% |
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