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全權委託投資組合管理

全權委託投資組合管理服務協議（「DPM 服務協議」）

上次更新時間：2024 年 26月 26 日
Table of Content
本協議僅適用於在本公司開立全權委託賬户的客户。您開立及維持全權委託賬户，即代表您承諾並被視為已閱讀、接受及同意本《全權委託投資組合管理服務協議》。

本DPM服務協議應構成您與 Endowus HK Ltd.（「Endowus」）之間的協議（包括 Endowus 條款和細則）的一部分，並在此明確該協議納入本協議引用及參考。此處未定義的任何術語均應採用《一般條款》中規定的涵義。條款和細則可在我們的網站 https://endowus.com/z h-hk/legal/disclosure/terms-and-conditions 上找到。

根据Endowus條款及細則，Endowus 可能會向您發出適用於我們向您提供的服務的附加特别條款。DPM服務協議适用於Endowus對您的全權委託賬戶的管理，並構成本協議的特别條款。Endowus根據本DPM服務協議向您提供的服務應構成根據協議向您提供的服務的一部分。
  1. 您同意在 Endowus 開立全權委託賬戶，並指定 Endowus 為投资經理，通過您的全權委託賬戶提供全權委託投资管理服務（"DPM 服務"）。
  2. 您可以通過全權委託賬戶，選擇我們平台上的投資組合進行全權委託管理，您希望指定 Endowus 為投資經理，為其提供全權委託投資管理服務（每個投資組合稱為 "全權委託投資組合"）。
  3. 我們將在遵守DPM服務協議的條款和條件的前提下，全權委託管理全權委託投資組合下的資產。
  4. 在向您提供全權委託投資管理服務時，Endowus有權依賴您提供的財務和其他資訊。此外，您同意，全權委託賬戶的開立和維持須經過Endowus高級管理層的審核和批准。您同意在您發生任何可能影響全權委託投資組合投資方式的重大變化時，透過電子郵件 support.hk@endowus.com 通知我們，並向 Endowus 提供其他合理要求的資訊。
  5. 您同意除全權委託投資組合的供款或提款外，您無權對全權委託投資組合內的投資作出任何投資決定。
  6. 您授予我們管理全權委託投資組合的全權委託權，為此，我們擁有唯一和絕對的權力和酌處權採取以下行動，而無需事先與您協商：
    1. 以您的賬戶行事並由您承擔風險，全權作出並執行Endowus不時認為合適的投資決定，包括投資於任何投資，在我們認為合適的時間、以我們認為合適的價格和條款購買或出售投資；根據本協議規定的條款和細則，指示從該全權委託投資組合中匯出款項，用於與管理該全權委託投資組合有關的任何目的；並以其他方式處理該全權委託投資組合，執行和進行管理全權委託投資組合所需或有用的所有交易和投資，包括調整全權委託投資組合；
    2. 認購、購買、出售、交換、轉換或以其他方式進行全權委託投資組合的交易，並簽署與該等交易有關的任何必要文件，包括但不限於以下文件：
      1. 不時及隨時將全權委託投資組合中的任何現金或投資存入任何銀行或金融機構（不論在香港境內或境外）的往來、儲蓄、證券及其他賬戶或存款包括外幣存款（統稱為「存款」），維持及操作上述賬戶，以及以任何方式提取及處理該等現金或投資；
      2. 就存款和投資行使任何及所有權力，如同Endowus是其實益擁有人；及
      3. 向或通過 Endowus 可能選擇的經紀人、交易商、代理、莊家或發行人下達執行全權委託投資組合交易的指令；
    3. 調整全權委託投資組合，使其符合您所選擇的資產配置；
    4. 決定如何進行交易，包括投資時機和期限，或決定使用或不使用對沖價格、貨幣或利息風險的措施，選擇看來適合對沖的投資，並使用我們絕對酌情認為合適的任何其他措施來優化現有投資的回報；
    5. 就以下事項向托管人發出指示：
      1. 接收、交付或保留全權投資組合資產（包括現金）；
      2. 接收、收取、保留或清償任何及所有利息、股息、紅利、出售或以其他方式處置的收益、以返還資本的方式支付的款項、清盤或到期時的分派款，以及因全權投資組合資產而不時產生和應付的其他款項；以及
      3. 行使全權委託投資組合資產所有者被賦予的所有權力、權利、應享權利和自由裁量權（包括投票權（如適用））；
    6. 進行 Endowus 認為對全權委託投資組合需要或合適的有關的外匯交易；
    7. 在相關保管人或與任何存款相關的賬戶處開立、維持和操作任何信託、保管或其他賬戶；以及
    8. 執行與全權委託投資組合資產有關的任何必要文件，並為全權委託投資組合的管理做出Endowus認為合理必要或適當的所有行為和事情。
  7. 您理解、承認並同意，在受 Endowus 的總體責任、控制和監督下，Endowus 可以不時轉讓和/或委託其全部或部分權利和/或轉讓其在本協議下的全部或部分義務給受委託人（可能是也可能不是關聯公司），而無需您的事先書面同意。即使 Endowus 對任何受委託人進行了任何委託、轉讓和/或任命，Endowus 在本協議項下的權利、責任和義務仍不受影響，任何受委託人或受讓人的所有行為或不行為均應視為 Endowus 的作為或不作為。您同意，您不得要求任何受委託人對其任何行為或疏忽負責，也不得對受委託人採取任何法律行動。
  8. 您理解、承認並同意，Endowus 根據本協議行使其權力所進行的每項交易和投資均應遵守所有適用法律和法規，包括但不限於任何證券交易所、清算所、證券交易或中央存管系統或監管機構的章程、規則、條例和細則。
  9. Endowus 應採取合理步驟，確保在全權委託投資組合中執行的交易符合各投資組合的投資策略和目標，並確保根據 DPM 服務做出的任何投資決策符合相關適用法規。
  10. 為避免存疑，在此重申《一般條款》的第4.5條。假如我們向您招攬銷售或建議任何金融產品，該金融產品必須是我們經考慮您的財政狀況、投資經驗及投資目標後而認為合理地適合您的。本協議的其他條文或任何其他我們可能要求您簽署的文件及我們可能要求您作出的聲明概不會減損本條款的效力。
  1. 您同意並知悉， Endowus 對全權委託賬戶的操作，Endowus：
    1. Endowus 將無法提供全權委託投資組合中相關基金的產品信息或銷售文件；
    2. 是，我們將通過平台[DPM組合條款表]向您提供全權委託投資組合的詳情。該等詳情將包括全權委託投資組合的資產類別比例、市場、相關基金和相應的風險狀況。您同意，透過[DPM組合條款表]向您提供的資料應被視為根據本DPM服務協議向您提供的資料，而您在全權委託賬戶中設定 "目標 "時，須確認已知悉全權委託投資組合的風險和特點。
  2. Endowus 將根據之前協定的基準檢示全權委託投資組合的表現，並以 Endowus 決定的方式每年至少兩次向您提供審查結果。
  3. Endowus將每月以綜合結單或單獨結單的形式向您提供全權委託投資組合的估值報告。您可以使用平台獲取與全權委託投資組合有關的結單、報告、信息或建議。
  4. 儘管有本DPM服務協議第10條和第11條的規定，Endowus既不保證也不對全權委託投資組合的表現或資本償還作出任何代表或擔保。特別是，Endowus不能也不會保證Endowus在全權委託投資組合的投資和管理方面採取或沒有採取的任何行動不會導致全權委託投資組合的價值遭受任何損失。您確認，您完全瞭解Endowus在履行本協議規定的義務時進行的投資可能存在無法量化的風險，全權委託投資組合的價值可能會增加或減少。
  5. 根據《一般條款》第7.3條並受其約束，您同意就您的全權委託賬戶提供的DPM服務，Endowus有權收取按www.endowus.com/zh-hk/pricing 上的收費表中規定的費用，收費表可不時進行修訂或以其他方式不時通知您。
  6. 為避免疑義，在此重申《一般條款》第 4.4 條的規定。儘管有《一般條款》第 7.4.3 款的規定，除非另行通知您，在Endowus向您分銷投資產品的情況下，(i) Endowus將作為您的代理，(ii) Endowus的政策是您將從Endowus處獲得產品發行人回饋給Endowus的任何費用、佣金或其他金錢利益，(iii) Endowus一般與產品發行人沒有關聯關係，因此Endowus是獨立的中介人，理由如下：
    1. 我們沒有收取由其他人士就我們向您分銷任何投資產品而提供的費用、佣金或任何其他金錢收益；及
    2. 我們與產品發行人沒有任何緊密聯繫或其他法律或經濟關係，或沒有從任何人士取得任何非金錢收益，而這些聯繫、關係或收益可能損害我們的獨立性，使我們偏向任何特定投資產品、任何投資產品類別或任何產品發行人。
  7. 您同意就Endowus在履行其在本協議項下的義務或職責時，可能被強加於、招致或針對Endowus主張的任何種類或性質的任何及所有責任、義務、損失（包括但不限於您可能因Endowus投資和管理全權委託投資組合而招致的任何損失）、損害賠償、罰款、訴訟、判決、費用或付款（因Endowus欺詐而導致的除外），向Endowus作出賠償（且Endowus不承擔任何責任）。
  8. 本條款的任何內容均不妨礙Endowus或其關聯公司為其自身賬戶或其他客戶賬戶購買、持有和作出任何投資，儘管此類投資或類似投資可能由全權委託投資組合持有或為其持有。
    1. 本條款的任何內容均不妨礙Endowus或其聯屬公司為其自身賬戶或其他客戶賬戶購買、持有和交易任何投資，即使該等投資決定與Endowus有關全權委託投資組合的決定相悖或衝突。您承認，Endowus或其關聯公司在這種情況下作出的投資決定應獨立於Endowus就全權委託投資組合作出的任何投資決定。
    2. 此處包含的任何內容均不要求 Endowus 披露其為自己或其他客戶賬戶購買、持有或交易的任何投資。
  9. 據任何其他終止我們與您的協議或向您提供任何服務的權利，本DPM服務協議的有效期自Endowus通知的生效日期起不超過十二（12）個月。Endowus 將在十二 (12) 個月到期前十四 (14) 個工作日（到期日）通過電子郵件或郵寄方式向您發送續約通知。除非您在到期日之前明確通知我們您打算終止您的全權委託帳戶，否則DPM服務協議將按照相同的條款自動續約，Endowus將在續約後七（7）個工作日內發送續約確認書以及新的生效日期。
  10. 您可隨時在平台上贖回您的全權委託投資組合，終止與本公司的全權委託投資組合。 在向您最終分配贖回該全權委託投資組合的所有收益後，該全權委託投資組合即告終止。
  11. 您可以通過聯繫 support.hk@endowus.com 或Endowus在其網站和/或平台上指定的任何其他方式終止您的全權委託賬戶。在終止您的全權委託投資賬戶前，除非您在終止前與我們另有協議，否則您同意全數贖回您的全權委託投資組合。
    然而，該等終止將不會影響我們在收到該等通知前已妥為收到您發出的任何指示或我們在收到該等通知前就您的全權委託投資賬戶可能採取的任何行動。
  12. 本 DPM 服務協議中的所有免責聲明、賠償和免責條款在本 DPM 服務協議終止後繼續有效。
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